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证券投资基金资产净值报表
2017-09-02 05:51:03 - 证券时报 -
中国基金网每日基金资讯    中国基金网每日基金净值

  截止时间:2017年9月1日单位:人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 505888 嘉实元和 11,347,218,022.54 1.1347 嘉实基金管理 工商银行

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