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好买:国企改革概念股爆发 有望持续升温
2015-08-12 06:27:49 - 好买基金研究中心 -
中国基金网每日基金资讯

  8月10日沪深两市双双收涨,截至收盘,上证综指上涨4.92%,沪深300上涨4.54%,创业板指上涨5.03%,小盘股强于大盘股。盘面上,28个申万一级行业全部上涨,其中,国防军工、建筑装饰和休闲服务行业领涨,涨幅分别为8.06%、7.10%和5.89%,银行、食品饮料和综合表现居后,涨幅分别为2.16%、3.31%和3.66%。

  概念板块上,国资改革指数涨幅7.74%,位居首位。一方面,近期大央企重组如火如荼,多只中海系、中远系股票8月7日晚间同时宣布停牌;另一方面,中国香港《南华早报》援引接近决策程序人士称,中国国务院已批准国企改革方案,中国国务院将批准一项人们期待已久的宏伟蓝图,同意改革僵化的国有企业,政府希望借鉴新加坡的经验,实现新的经济增长。目前,国企改革是当前经济工作中的一个重点,改革的方向是明确的,并且很多省市地方政府已经发布了相关国资改革方案。随着国企改革顶层设计出台在即以及国企改革的深入,该概念板块有望持续升温。

  此外,根据最新经济数据,中国7月进出口总值2.12万亿元,下降8.8%。其中,出口1.19万亿元,下降8.9%;进口9302亿元,下降8.6%;贸易顺差2630亿元,收窄10%。中国7月CPI同比上涨1.6%,涨幅创年内新高;7月PPI同比下降5.4%,连降41个月。国内需求低迷、外需复苏遥遥无期以及基数效应等多方面因素致数据疲软,未来经济仍处通缩风险中,预计下半年货币或继续宽松。

  整体看来,经济数据的不达预期,大大降低了市场对货币政策转向的担忧,市场情绪正逐步回归常态。我们认为市场长期看涨的两大逻辑并未被破坏:资金利率下行;居民财富迁徙。短期基金投资策略仍要以稳健为主,我们建议:维持6成左右仓位,保证大小盘基金的均衡配置的同时关注选股型基金,在指数企稳后逐步加仓,稳健型投资者也可增加债券型基金的配置。